Grille sommaire des FNB

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* Les résultats sont présentés par ordre d’actif net, en date de mai 2022. Pour connaître les termes et les définitions, voir ci-dessous.

Monnaie : Veuillez consulter la page sur les PFIC.

Définitions

  • Rendement annualisé des distributions : Ce rendement est calculé en prenant la distribution régulière la plus récente, ou la distribution attendue (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) annualisée pour la fréquence, divisée par la valeur liquidative actuelle. Le calcul du rendement n’inclut pas les distributions réinvesties.
  • Fréquence des distributions : M=Mensuelle T=Trimestrielle A=Annuelle
  • O = FNB sur lesquels il est possible d’acheter des options
  • Duration : La duration est une évaluation de la sensibilité des cours obligataires aux fluctuations des taux d’intérêt. Par exemple, une duration de cinq ans signifie que la valeur de l’obligation diminuera de 5 % si les taux d’intérêt augmentent de 1 % et qu’elle gagnera 5 % si les taux baissent de 1 %. En général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation est volatil en cas de fluctuation des taux d’intérêt.
  • Cote de risque : Tous les investissements comportent des risques. La valeur d’un FNB peut augmenter ou diminuer et vous pourriez perdre de l’argent. Le risque d’un FNB est évalué en fonction de la volatilité des rendements du FNB à l’aide de la méthodologie standardisée de classification des risques exigée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La volatilité historique ne vous indique pas à quel point un FNB sera volatil à l’avenir. Un FNB avec un niveau de risque « faible » peut toujours perdre de l’argent. Pour en savoir plus sur le niveau de risque et les risques particuliers qui peuvent influer sur le rendement d’un FNB, consultez le prospectus des FNB BMO.
  • Rendement à l’échéance : Le rendement à l’échéance représente le taux d’escompte égal à la valeur des mouvements de trésorerie et de la valeur marchande d’une obligation (incluant les intérêts courus). La mesure ne comprend pas les frais et les dépenses. 
  • Frais de gestion : Les frais de gestion correspondent aux frais annuels payables par le fonds ou tout FNB sous-jacent à BMO Gestion d’actifs inc. ou à ses sociétés affiliées pour qu’elles agissent à titre de fiduciaire ou de gestionnaire du fonds ou du FNB. 


Renseignements généraux

  • FINB BMO équipondéré banques (ZEB) : Une exonération des frais de gestion de 16 pdb a été mise en œuvre le 30 novembre 2021. Le RFG estimé représente ce que serait le RFG si la réduction avait été appliquée pendant une année entière.